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?？谑腥r(nóng)場(chǎng)發(fā)展控股有限公司
2024年1-12月份財(cái)務(wù)信息公開(kāi)
一、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
單位：萬(wàn)元、% | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
經(jīng)營(yíng)性指標(biāo) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 完成率 | ||||
三江發(fā)控公司 | 資產(chǎn)總額 | 106942.92 | 104649.04 | 97.86% | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 1921.67 | 2424.97 | 126.19% | ||||
營(yíng)業(yè)成本 | 599.07 | 747.76 | 124.82% | ||||
利潤(rùn)總額 | 289.86 | 508.21 | 175.33% | ||||
休閑漁業(yè)公司 | 資產(chǎn)總額 | 6265.85 | 4096.26 | 65.37% | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 2932 | 182.33 | 6.22% | ||||
營(yíng)業(yè)成本 | 1244 | 237.71 | 19.11% | ||||
利潤(rùn)總額 | 1015.62 | -835.86 | -182.3% | ||||
合計(jì) | 資產(chǎn)總額 | 113208.77 | 108745.3 | 96.06% | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 4853.67 | 2607.3 | 53.72% | ||||
營(yíng)業(yè)成本 | 1843.07 | 985.47 | 53.47% | ||||
利潤(rùn)總額 | 1305.48 | -327.65 | -125.1% | ||||
（一）2024年1-12月份三江發(fā)控公司資產(chǎn)總額108745.3萬(wàn)元，完成年度預(yù)算96.06%，較年初減少1932.91萬(wàn)元，下降1.75%；營(yíng)業(yè)總收入2607.3萬(wàn)元（包含三江發(fā)控授權(quán)管理費(fèi)收入1132.08萬(wàn)元，土地租金收入17.82萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品收入2.43萬(wàn)元，糖廠土地補(bǔ)償款380萬(wàn)元；物業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生承包費(fèi)收入529萬(wàn)元，農(nóng)場(chǎng)后勤服務(wù)費(fèi)收入227.79萬(wàn)元，綜合培訓(xùn)基地后勤服務(wù)費(fèi)收入135.85萬(wàn)元；休閑漁業(yè)公司水產(chǎn)品貿(mào)易收入182.33萬(wàn)元），完成年度預(yù)算53.72%；營(yíng)業(yè)成本985.47萬(wàn)元（含三江發(fā)控評(píng)估咨詢費(fèi)0.25萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品成本2.93萬(wàn)元。房屋及建筑補(bǔ)償費(fèi)7.98萬(wàn)元；物業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生承包費(fèi)成本378.96萬(wàn)元，農(nóng)場(chǎng)后勤服務(wù)費(fèi)成本260.7萬(wàn)元，綜合培訓(xùn)基地后勤服務(wù)費(fèi)成本75.88萬(wàn)元，車輛管理服務(wù)費(fèi)成本21.06萬(wàn)元；休閑漁業(yè)公司水產(chǎn)品貿(mào)易成本179.57萬(wàn)元，漁船項(xiàng)目成本58.14萬(wàn)元），完成年度預(yù)算53.47%；稅金及附加22.6萬(wàn)元、銷售費(fèi)用1.6萬(wàn)元、管理費(fèi)用1883.69萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用-29.07萬(wàn)元；利潤(rùn)總額-327.65萬(wàn)元，完成年度預(yù)算-125.1%；凈利潤(rùn)-440.64萬(wàn)元。
單位：萬(wàn)元、%
經(jīng)營(yíng)性指標(biāo) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 完成率 | |
三江農(nóng)場(chǎng) | 資產(chǎn)總額 | 11954.80 | 13903.99 | 116.3% |
營(yíng)業(yè)收入 | 809.61 | 1326.83 | 163.89% | |
營(yíng)業(yè)成本 | 1367.27 | 1441.59 | 105.44% | |
利潤(rùn)總額 | 37.36 | 35.84 | 95.93% |
（二）2024年1-12月份三江農(nóng)場(chǎng)資產(chǎn)總額13903.99萬(wàn)元，完成年度預(yù)算116.3%，較年初增長(zhǎng)667.76萬(wàn)元，上漲5.04%；營(yíng)業(yè)總收入1326.83萬(wàn)元（包含土地承包收入167.43萬(wàn)元、場(chǎng)地租金收入5.41萬(wàn)元、管區(qū)土地租金265.02萬(wàn)元、生態(tài)補(bǔ)償費(fèi)收入649.04萬(wàn)元、生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目農(nóng)場(chǎng)投資款142.76萬(wàn)元，漁光互補(bǔ)項(xiàng)目征地建塘補(bǔ)償款97.17萬(wàn)元），完成年度預(yù)算163.89%；營(yíng)業(yè)成本1441.59萬(wàn)元（含土地承包支出14.42萬(wàn)元、管區(qū)租金返還成本267.08萬(wàn)元、資產(chǎn)代管費(fèi)1149.06萬(wàn)元、評(píng)估咨詢費(fèi)1.24萬(wàn)元、青苗補(bǔ)償款7.50萬(wàn)元，藍(lán)碳項(xiàng)目支出2.29萬(wàn)元），完成年度預(yù)算105.44%；稅金及附加7.62萬(wàn)元、管理費(fèi)用84.91萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用-41.15萬(wàn)元、其他收益30.45萬(wàn)元，信用減值損失3.77萬(wàn)元；利潤(rùn)總額35.84萬(wàn)元，完成年度預(yù)算95.93%；凈利潤(rùn)-54.69萬(wàn)元。
（三）三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)0萬(wàn)元；
2.公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用16.03萬(wàn)元（其中：油料費(fèi)8.07萬(wàn)元，修理費(fèi)4.12萬(wàn)元，保險(xiǎn)及年審費(fèi)3.38萬(wàn)元，車輛其他費(fèi)用0.46萬(wàn)元）；
3.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
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2025年3月5日